Emtia ve Endeks Devir Bilgileri & Hesaplama

Bir vadeli işlem sözleşmesi vade sonuna yaklaştığında, PatronFX tüm açık pozisyonları web sitemizin CFD devir tarihleri bölümünde belirtilen zamanda bir sonraki işlem yapılabilir sözleşmeye devredecektir. Devir tarihleri, işlem gören her sözleşme türüne özgüdür ve süreleri değişiklik gösterir. Pozisyonlarının bir sonraki sözleşmeye devredilmesini istemeyen açık pozisyonlu müşteriler, pozisyonlarını Devir programından önce kapatmalıdır (Devir tarihleri müşterilere sunulacaktır).

Müşteriler, eski bir sözleşmeyi kapatıp manuel olarak yeni bir sözleşme açmakla aynı ücretlere tabi olacaktır. Ücret, eski sözleşmeyi kapatmanın ve yeni bir sözleşme açmanın spread maliyetini ve gecelik faiz ücretini içerir (Bunlar, varlık özelliklerinde belirtilen swap uzun ve swap kısa tutarlarıdır).

Çoğu durumda, yeni sözleşmenin oranı (alış/satış fiyatları) eski sözleşmeden farklı olacaktır. Bu nedenle şirket, müşterinin yeni pozisyonundaki fiyat farkından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alır. Sonuç olarak, hem müşterinin hem de şirketin devir işleminden fayda veya zarar görmemesini sağlamak için müşterinin hesabında otomatik olarak bir devir ayarlaması yapılacaktır.

Yenileme ayarlama tutarını hesaplamak için, eski sözleşmenin ve yeni sözleşmenin oranı, sözleşme sona ermeden önce tam olarak aynı zamanda kullanılacaktır. Sonuç olarak, sözleşmeler ve spread arasındaki fiyat farkı hesaba katılacaktır. Ortaya çıkan yenileme tutarı daha sonra yenileme ayarlaması olarak müşteri hesabına borç veya alacak kaydedilecektir. Hesaplama aşağıdaki gibidir:

Alış pozisyonu:

(^Hacim1 *- (Teklif fiyatı (yeni sözleşme)- Teklif fiyatı (Eski sözleşme))) + (Hacim * -Yayılma) * Konv. ^Oran2

Satış pozisyonu:

(Volume * (Ask price (new contract))– Ask price (old contract))) + (Volume * -Spread) * Conv. Rate
The general rule of thumb considered in order to decide if the amount will be debited or credited is shown below:
If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long
If (new contract price > old contract price) debit for long, credit for short

¹ Hacim = Lotlar * Sözleşme büyüklüğü
² Tüm Devir Ayarlamaları, Enstrümanın cinsinden olduğu para biriminde hesaplanır. Bir hesap farklı bir para birimindeyse, sistem bunu o zamanki piyasa kurunu kullanarak otomatik olarak hesabın para birimine dönüştürecektir.

Örnek 1

GBP hesabı olan bir müşteri, DAX performans endeksinde (Enstrüman para birimi: EUR) 10 kontratlık bir alış pozisyonuna sahiptir. Yenileme sırasında DAX oranları aşağıdaki gibidir:
Alış (mevcut sözleşme) = 12.228,00, Satış (mevcut sözleşme) = 12.231,00
Alış (yeni sözleşme) = 12.232,00, Satış (yeni sözleşme) = 12.236,00
Yukarıdaki durumda formül aşağıdaki gibi uygulanır:
(Hacim *- (Alış fiyatı (yeni sözleşme)- Alış fiyatı (Eski sözleşme))) + (Hacim * -Yayılma) * Konv. Oran
(10 *- (12,232 - 12,228) + (10 * (12,232 - 12,236))) * 0.9 = -£71.50
Sonuç olarak, müşteri aynı 10 sözleşmeli DAX uzun pozisyonunu tutmaya devam eder ve hesabına 71,50 £ borç yazılır.

Örnek 2

GBP hesabı olan bir müşteri, hafif tatlı ham petrolde 1000 varillik bir satış pozisyonuna sahiptir (Enstrüman para birimi: USD). Devir sırasında CL oranları aşağıdaki gibidir:
Alış (mevcut sözleşme) = 61,74, Satış (mevcut sözleşme) = 61,87
Alış (yeni sözleşme) = 61,95, Satış (yeni sözleşme) = 62,15
Yukarıdaki durumda formül aşağıdaki gibi uygulanır:
(Hacim * (Satış fiyatı (yeni sözleşme))- Satış fiyatı (eski sözleşme))) + (Hacim * -Yayılma) * Konv. Oran
(1000 * (62.15 - 61.87) + 1000 * (61.95 - 62.15)) * 0.78 = £62.40
Sonuç olarak, müşteri aynı 1000 varil CL kısa pozisyonunu tutmaya devam eder ve hesabına 62,40 £ yatırılır.