Informações de margem

Margem necessária

A margem necessária é calculada com base na alavancagem usada e é o valor do patrimônio líquido necessário para abrir e manter uma posição.
Fórmula: Margem = (Tamanho do contrato * Tamanho do lote * Preço de abertura) / ^Alavancagem1.

Supondo que sua conta de negociação tenha um índice de alavancagem de 1:30 e que você queira comprar 1 lote (fixado em 100.000) de AUD/USD, a alavancagem lhe dá a capacidade de pagar 1/30 do valor real investido (essa será a margem usada para essa posição única).
1 lote de AUD/USD = 100.000 AUD contra USD.
Se o preço de abertura do AUD/USD for 0,659, Margem = (100.000 * 1 * 0,659) / 30 = 2.196,67 USD.

^{1Com base}na fórmula acima, a margem é calculada na cotação CCY para pares de moedas.

Margem livre

A margem livre aparece na parte inferior da plataforma e representa a diferença entre o patrimônio líquido da conta de negociação e a margem usada nas posições abertas.
Margem livre = Patrimônio líquido - Margem usada

Nível de margem

Um valor percentual baseado na quantidade de margem utilizável e patrimônio líquido. Se o nível de margem for inferior a 100%, a PatronFX poderá congelar a abertura de novas ordens. Se o nível de margem for menor do que o nível de chamada de margem (70% para varejo e 100% para clientes profissionais), o operador é aconselhado a depositar mais fundos. A PatronFX pode fechar automaticamente as ordens abertas e impedir a continuação da negociação quando o nível de margem cair abaixo do nível de stop out.
Fórmula: Nível de margem = (patrimônio líquido/margem usada) * 100
A chamada de margem ocorre quando o patrimônio líquido do negociador como porcentagem cai abaixo do requisito de margem.
Deve-se observar que a PatronFX não tem a obrigação de fornecer uma Chamada de Margem a qualquer operador. No entanto, os operadores são aconselhados a manter um nível de margem acima de 100%.
O nível de Stop Out é de 50% para clientes de varejo e 20% para clientes profissionais do Nível de Margem. Quando o nível de Stop Out for atingido, o sistema começará a fechar suas posições automaticamente, sem aviso prévio.

Exemplo 1

Um cliente deposita 50.000 USD com alavancagem de 1:30. O operador pode abrir posições de até (50.000 * 30) = 1.500.000 USD (nos principais pares de Forex).
Suponha que o stop out esteja em 50%.
O cliente abre uma posição de COMPRA de 5 LOTES de AUD/USD a 0,659.
O volume da posição específica será (500.000 AUD * 0,659) = 329.500 USD.
Supondo que o PL flutuante no momento em que o cliente abre a posição seja de -500 USD.
A margem usada será (329.500 / 30) = 10.983,33 USD.
A margem livre será (49.500 - 10.983,33) = 38.516,67 USD
O nível da margem será [(49.500 / 10.983,33) * 100] = 450,68%

Cenário lucrativo:

Se a taxa AUD/USD subir para 0,681, o trader terá um ganho de [(0,681 - 0,659) * 5 * 100.000] = 11.000 USD.
A margem livre aumentará para (61.000 - 10.983,33) = 50.016,67, supondo que a posição ainda não tenha sido fechada.
O nível da margem aumentará para [(61.000 / 10.983,33) * 100] = 555,39%

Cenário de perdas:

Se a taxa AUD/USD cair para 0,579, o trader terá uma perda de [(0,579 - 0,659) * 5 * 100.000] = -40.000 USD.
A margem livre cairá para (10.000 - 10.983,33) = -983,33, supondo que a posição ainda não tenha sido fechada.
O nível da margem cairá para [(10.000 / 10.983,33) * 100] = 91,05%
Como o nível de margem está abaixo de 100%, o trader não pode abrir novas posições.

Se o AUD/USD continuar a cair e chegar a 0,567, o trader terá uma perda de [(0,567 - 0,659) * 5 * 100.000] = -46.000 USD.
O nível da margem cairá para [(4.000 / 10.983,33) * 100] = 36,42%. Como o nível da margem está agora abaixo do nível de stop out de 50%, a negociação será automaticamente fechada pelo sistema.